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FLUXO DE CAIXA

O controle de Fluxo de caixa disponibilizado pela Life Sistemas permite a automação e mobilidade em todo o processo de geração de receita das organizações que o utilizam. Partindo da geração de boletos e sua entrega on-line ao destinatário, passando pela integração com o módulo de controle de contas a pagar e receber e chegando ao recebimento e baixa dos boletos gerados.

O recebimento pode ocorrer de duas formas: direta ou terceirizada. A forma direta é quando a corporação mantém em suas dependências guichês para recebimento dos seus boletos. Já a terceirizada é quando se firma convênio com instituições financeiras para que efetuem o recebimento. Neste caso, a baixa dos boletos acontece por compensação bancária através de arquivos de retorno enviados pelo agente financeiro parceiro.

O controle de fluxo de caixa disponibilizado pela Life Sistemas permite que em empresas onde existam vários pontos de presença disponíveis em locais geograficamente distantes, o caixa funcione de forma única, ou seja, que de um mesmo ponto possa ser controlada toda a rede de recebimentos, abrindo-se, acompanhando e fechando o movimento de todos os pontos de recebimento de forma integrada, gerando assim um fluxo único de caixa. Este controle também atende a estrutura mais simples que dispõe de apenas um ponto de recebimento. Em ambos os modelos, o sistema fecha o movimento diário com relatórios para serem juntados à documentação de controle.

A baixa por compensação bancária acontece de forma dinâmica. Ao receber o arquivo de retorno do banco, ele é enviado ao sistema e neste instante todos os boletos registrados no arquivo são verificados e baixados automaticamente. No caso das cobranças sem registro, o sistema trata de fazer de forma automática toda a análise de possíveis diferenças em pagamentos e apontar ao operador quais registros estão fora do valor, dando ao funcionário responsável a opção de gerar novos boletos para cobrança da diferença ou de aceitar a baixa como veio no arquivo.

Além de automatizar todo o processo de recebimento este serviço também oferece a possibilidade de realizar-se pagamentos de notas, retiradas e sangria, além de emitir relatórios de movimentação por períodos, cliente, área de interesse, e muitas outras subdivisões do seu processo interno.

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